Manavest Global Balanced est un fonds de placement aux idées larges, basé sur une gestion globale, équilibrée, diversifiée et tactique. 

Le fonds vise principalement à obtenir une croissance du capital à long terme grâce à une répartition entre différents types d’actifs tels que les actions, obligations, marchés monétaires, métaux précieux et devises au niveau international. Il poursuit les opportunités de marché pour optimiser le rapport risque/rendement et éviter la volatilité dans un marché donné. Le fonds cherche à maintenir une certaine flexibilité de placement afin d’optimiser la diversification.

Fonds autorisé à la distribution en Suisse.

Répartition des actifs

 EN SAVOIR PLUS

 

Objectifs
  • Croissance du capital à long terme
  • Diversification du portefeuille
  • Réduction de la volatilité
  • Recherche de performance décorrélée des marchés
Stratégie actuelle

Commentaire de gestion
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Devise CHF
Remboursement hebdomadaire
Valorisation de la VNI hebdomadaire
Frais de gestion 1.5% p.a.
Frais de performance entre 5% et 10% : 10%, égal ou supérieure à 10% : 15%
Date de lancement 2 Juin 2010
Type de fonds Allocation d’actifs
N° de Valeur 11071556
N° ISIN CH0110715569
Bloomberg ticker MANGLOP:SW
Lipper LP68051959
Domicile Suisse
Banque dépositaire Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Direction de fonds Solufonds SA, Signy
Réviseur PwC SA, Genève
Gestionnaire Trillium SA, Genève
PerformanceVolatilité
(annualisée)
MGO5.18%6.39%
LIBOR-0.73%
MSCI4.66%11.63%
Produit par
JANFEVMARSAVRMAIJUINJUILAOUTSEPOCTNOVDECAnnéeVolatilité
2017 0.41 3.99 0.78 5.18% 6.39%
2016 -3.07 -1.10 0.37 0.23 2.02 -3.88 2.91 2.75 -0.66 0.00 -1.27 2.07 0.37% 10.29%
2015 -3.74 4.55 0.82 1.12 -1.22 -2.84 3.25 -7.44 -1.52 6.93 1.08 -3.55 -2.56% 15.99%
2014 -1.37 2.01 -0.92 0.35 2.06 -0.51 0.00 0.06 -0.70 -1.11 2.47 -0.20 2.14% 8.43%
2013 3.97 -1.33 2.64 -0.67 2.49 -6.83 1.27 -0.31 0.77 1.68 0.25 0.42 4.35% 8.74%
2012 1.58 1.05 0.26 -0.46 -0.66 0.31 1.84 -0.18 0.67 -1.03 0.38 0.41 4.17% 5.18%
2011 1.70 -0.68 -0.36 0.09 -1.42 -1.82 -1.48 -4.76 -0.74 2.44 -0.54 1.29 -6.28% 10.76%
2010 0.00 -0.84 -0.72 -0.07 -1.63% 2.96%

Le fonds est géré avec un style qui repose sur des signaux économiques significatifs et un processus décisionnel rationnel. Le processus d’investissement incorpore une analyse macroéconomique, une évaluation fondamentale, une analyse technique et de momentum. Ces différents éléments constitue le tableau de bord afin d’établir les objectifs directionnels dans le choix des pondérations de classe d’actifs. Une analyse « bottom-up » complète la sélection et la mise en place du portefeuille. La gestion de la couverture monétaire est active.

Le fonds peut, entre autres, investir dans les titres suivants (le prospectus faisant foi):

  • instruments du marché monétaire d’émetteurs suisses et étrangers ;
  • obligations à coupon fixe ou variable de débiteurs privés et publics ;
  • obligations convertibles ou similaires de débiteurs privés et publics ;
  • Titres de participations et de droits-valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de participation et assimilés d’entreprise sur le plan mondial ;
  • métaux précieux au maximum 20% de la fortune du fonds;
  • instruments financiers dérivés (y compris warrants) sur les placements précités ;
  • Produits structurés et fonds de fonds au maximum 20% de la fortune du fonds ;

DICI

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Le DICI, document d’information clé pour l’investisseur, fournit les informations essentielles aux investisseurs de ce placement collectif de capitaux, afin de vous expliquer en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés.

Rapport mensuel

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Le rapport mensuel regroupe les principales informations sur l’évolution du compartiment du fonds Manavest – Global Balanced.

Prospectus

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Le prospectus est le document de base détaillé qui regroupent toutes les informations relatives au fonds ombrelle Manavest, dont le compartiment Global Balanced. Ce document de référence doit être consulté par tout investisseur potentiel.

Rapport annuel

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Le rapport annuel regroupe les principales informations sur l’évolution du compartiment du fonds Manavest – Global Balanced.

TIS

 EN SAVOIR PLUS
Information concernant le revenu imposable par part au rachat en Suisse et en Europe.

 

Procédure de souscription

Pour souscrire au fonds Manavest Global Balanced, veuillez imprimer le formulaire de souscription, le compléter, le signer et l‘envoyer à votre banque qui se chargera ensuite de l’exécution de l’ordre.

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Helpline

Pour toute question, vous pouvez nous contacter au numéro suivant :
022 318 8449